Energie – În anul 2022, profitul net al Grupului Electrica a fost de 559 milioane RON, iar profitul net individual al Electrica SA este de 24,3 milioane RON; Dividendul brut propus a fi distribuit – 0,1178 RON/acţiune – Sinteza

În anul 2022, profitul net al Grupului Electrica a fost în valoare de 559 milioane RON, potrivit informaţiilor transmise BVB.. Rezultatul a fost generat, în principal, de performanța segmentului de furnizare și în plan secundar, de aplicarea noilor reglementări cu privire la consumului propriu tehnologic, pe fondul creșterii prețului unitar al energiei electrice, cât și al deficitului existent în Uniunea Europeană.

Profitul net individual obținut de Electrica SA în anul 2022 este de 24,3 milioane RON. Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2022 inregistrat de Electrica S.A. este în valoare de 0,1178 RON/acţiune, iar valoarea totală brută a dividendelor este de 40 milioane RON.

Veniturile Grupului Electrica au atins un nivel de 10.010 milioane RON, mai mari cu 39,4% față de anul 2021.

Rezultatele Electrica vor fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată de către Consiliul de Administrație al Electrică pentru data de 27 aprilie 2023.

Rezultatele prezentate de Electrica sunt bazate pe situațiile financiare individuale și consolidate întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Cel mai târziu la data de 27 martie 2023 se vor publică și situațiile financiare întocmite în conformitate cu IFRS-EU.

Până la 31 decembrie 2021, situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 au fost echivalente cu IFRS-UE. Începând cu 31 decembrie 2022, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice (OMFP) nr. 3900/2022 a fost prevăzută o nouă clauză referitoare la conturile de reglementare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare pentru rețeaua de consum propriu tehnologic pentru costurile efective cu energia față de prețurile ANRE ex-ante recunoscute în tarifele de distribuție, prin constituirea trimestrială a unor active intangibile pentru aceste cheltuieli suplimentare, în vreme ce în setul de situații financiare consolidate conform IFRS-UE, aceste cheltuieli au un alt tratament financiar aplicabil.

Acţionarii Electrica sunt convocaţi în 27 aprilie AGOA pentru:

1. Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data şi pentru  exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Individuale ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
2. Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana, cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
3. Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate ale Electrica la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana cu modificarile ulterioare, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2022 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situaţiilor Financiare Anuale Consolidate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
4.  Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Electrica privind repartizarea profitului net al exerciţiului financiar 2022, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în sumă de 39.999.343 RON, a valorii dividendului brut pe acţiune în valoare 0,1178 RON si a datei plăţii dividendelor pentru exerciţiul financiar 2022 data de 23 iunie 2023 aşa cum sunt acestea prevăzute în nota prezentată acţionarilor.
5.  Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica pentru exerciţiul financiar 2022.
6.  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2023, la nivel individual.
7.  Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Electrica aferent exerciţiului financiar 2023, la nivel consolidat.
8. Aprobarea modificării numărului maxim anual de ședințe pentru care urmează a fi acordată indemnizația de participare la ședințele Consiliului de Administrație, respectiv, ale fiecărui Comitet Consultativ în parte, astfel cum este prezentat în Nota aferentă acestui punct de pe ordinea de zi.
9.  Aprobarea modificării tipului de remunerație variabilă pe termen lung acordată directorilor cu contract de mandat, prin înlocuirea remunerației în acțiuni virtuale (OAVT) cu remunerația în acțiuni gratuite ale Societății, și detalierea elementelor principale ale noului sistem de remunerație în acțiuni în cadrul Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi.
10. Aprobarea formei revizuite a Politicii de Remunerare pentru Administratori și Directori Executivi, în forma atașată Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi, care va fi pusă la dispoziția acționarilor, cu mențiunea că modificările de la punctele 8 si 9 de mai sus, vor fi implementate doar dacă acestea vor fi aprobate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor; Politica va intra în vigoare de la data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Tot în 27 aprilie acţionarii sunt convocaţi în AGEA. Printre punctele pe ordinea de zi sunt :

1. I. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, pentru implementarea Planului de remunerare în acțiuni gratuite pentru directorii executivi cu contract de mandat, din cadrul Grupului Electrica, în următoarele condiții:
– Scopul programului: acordarea de acțiuni cu titlu gratuit directorilor executivi cu contract de mandat, conform condițiilor de acordare stabilite prin Politica de remunerare pentru administratori și directori executivi cu contract de mandat ai S.E. Electrica S.A. (”Politica”) și, respectiv, prin politicile proprii ale Filialelor. Durata Planului de remunerare în acțiuni gratuite, este de 4 ani cu o perioadă intermediară de investire de 2 ani;
– Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 1.750.000 acțiuni (0,5 % din capitalul social);
– Prețul minim per acțiune: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției;
– Prețul maxim per acțiune: 15 lei;
– Durata autorizației de răscumpărare: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
– Valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel răscumpărate nu poate depăși, împreună cu orice alte acțiuni proprii deținute de SE Electrica SA, pragul de 10% din capitalul social subscris;
– Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele
disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.
Implementarea programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, menționat la acest punct este condiționată de aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a modificărilor la Politica de Politica de remunerare pentru Administratori și Directori Executivi ai S.E. Electrica S.A., în vederea includerii condițiilor privind Planul de remunerare în acțiuni.
În situația în care nu vor fi îndeplinite condițiile pentru acordarea tuturor acțiunilor răscumpărate în scopul menționat mai sus, Consiliul de Administrație va decide alocarea acestora în conformitatea cu reglementările legale și interne aplicabile la acel moment.
II. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor și
măsurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, cu posibilitatea de subdelegare catre managementul executiv.
2. Mandatarea reprezentantului Electrica, având în vedere calitatea Electrica de acționar al societății Electrica Furnizare S.A. (EFSA), pentru participarea în AGEA EFSA și pentru luarea la cunostinta cu privire la încheierea Contractului de facilitate de credit neangajant, pentru angajamentele potentiale nr. 165 din 27.12.2022 între BNP Paribas Bank S.A. și EFSA, non-cash, pe termen scurt, pentru emitere de scrisori de garanție bancară, în valoare de 240.000.000 RON, cu prelungire automată, garantat de Societatea Energetică Electrica SA.